20230807复盘

盘面综述

(相关资料图)

指数小幅调整，伴随缩量。个股3500+普跌，超导、农业、传媒、证券偏强，医药、地产和城镇化领跌。这里指数向下留缺口，缺乏利好就会带来缩量和调整，但这也恰恰会带来博弈机会，到目前位置3250-3260点一线的支撑仍有效。这里由于券商、地产等已走了两周的行情，需重点留意相关催化和预期的落地，带来新的变量。

大局观和板块热点

柯利达止步3板并补跌，首创证券补位。云南城投、惠发食品也出现补跌，高位承压，日内主板有6只连板，多是低位低价。20cm方面要好很多，国缆检测持续超预期，安硕信息也完成2板，前一日涨停高溢价，日内4只首板，后文会做说明。

券商，保持强势，高标首创证券晋级，国盛金控、哈投股份首板，仍是良性轮动状态。

早盘低开后太平洋、中信证券的也有资金承接，尾盘部分资金拿先手，资金仍偏积极。

泛金融，安硕信息、卓创资讯给20cm品种带来强反馈，目前是低位启动的性价比高。

银行、保险等则偏弱势，目前的聚焦主要在券商、互联金融、参股券商上，聚焦活跃。

地产，出现补跌，早盘低开后一路低走，周末消息面有影响，板块的逻辑还没走完。

注意中军表态，金地、万科等不适合连续走弱，方向上重点看城投、地方国资品种。

情绪上云南城投、京投，金科、荣盛也需要稳住，率先回暖的品种的价值会比较高。

20cm端的城镇化也可能成为突破口，山水比德、苏州规划、新城市，和近端次新。

消费，调整居多，影视和农业更适合归于其他逻辑，食品、零售等则是整理为主。

后续也是聚焦人气股，品渥食品、中央商场、人人乐等，还会有所反复。

AI方向有所回流，早盘CPO有加强，算力端表现，但午后中兴通讯出现了闪崩。

应用端也有表现，围绕数据、游戏、影视，南方传媒、金逸影视等具备辨识度。

超导继续超预期，国缆检测、百利电气两只核心驱动，日内也带出了一些反包。

医药继续受到利空影响，板块的压力也比较大，当下仍不明朗需回避主跌压力。

新技术，仍有活跃度，典型的像迈为、宝明科技仍在强势，大的发散还比较难。

今日操作和明日策略

操作：空仓等待，前排的反包是缺乏把握的，后面也没有好的转势动作，20cm前排没预期到首板的溢价这么好不然也是值得一试的，多些耐心。

机会：主板留意低位试错，关注前排的反包，今天调整的地产，或是延续券商的龙1，都是可以考虑的思路。20cm方面，继续留意首板，前排试错为主，创次新好些。

中线方面，仓位有小幅的上升。加仓地产、城镇化，减仓科技，保留金融等。这里指数仍处于反弹趋势内，回落调整以机会的思路居多，但由于量能的缩小，买点需要更加注重节奏。情绪上主要在20cm方向上有所激发，注意能否带动整体情绪的回暖，并留意指数的下一次共振，供参考。